Прослушал аудиокнигу трейдера Алексея Hamaha, и по ходу законспектировал тезисно основные положения.
В принципе, выписывать тезисы из книг в записную книжку - моя обычная практика. Сегодня подумал, что не менее удобно можно это делать сразу на блокчейн - возможно, ещё кому-то пригодится.

В конце публикации - ссылка на саму аудиокнигу в полном объёме (YouTube).

На фото: Алексей Hamaha.

Вводные рекомендации

  • Первое, что нужно сделать - выучите технический анализ (ТА).

Рекомендация Алексея: для начала прочтите книгу Джека Швагера "Технический анализ: полный курс".

  • Прочтите хотя бы две общеобразовательные книги по трейдингу.

Рекомендация Алексея: сперва прочтите "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра, затем книгу Майка Беллафиоре "Один хороший трейд".
Многое, написанное для фондового рынка, актуально и для криптовалютного рынка.

  • Изучите технические особенности криптовалютного рынка.

Сюда включается: где читать новости, где смотреть графики, как ставить ордера, как обезопасить кошелёк, и тому подобный базис.

  • Остерегайтесь трейдерских чатов, вроде групп в телеграм.

Помимо глупых советов, там можно схватить от хакеров вирус, кликнув на ссылку с новостями. Этот вирус могут применить для взлома вашего крипто-кошелька.
Лучше читать новости напрямую с англоязычных новостных ресурсов.

28 торговых правил от Алексея Hamaha

1: Торгуйте без "плеч". Не лезьте в маржиналку. Остерегайтесь "проскальзывания" при работе со стоп-ордерами.

  • Крипто-рынок очень волатилен, этих движений Вам и так хватит, чтобы делать "иксы".
  • Лучше не влезайте в маржиналку, т.к. это слишком рискованно. На не-топ монетах с низкими объёмами на "проскальзывании" можно понести большие убытки.

2: Не складывайте всё в одну корзину.
Исключение: на весь депозит можно купить только биткоин.

3: Распределяйте инвест-портфель в разумной пропорции.

  • Рекомендация: 50% в биткоин и 50% в альткоины.
  • Для альткоинов ниже топ-20 по рейтингу CoinMarketCap выделять не более 5% депозита.

4: Не торгуйте на внутридневном таймфрейме.
Эта ниша занята роботами (ботами), и человеку их не одолеть.

5: Используйте своё преимущество.
Преимущество новичка - небольшой депозит (легче войти и легче выйти). Идите в фарватере "крупной рыбы", которой до вас нет дела.

6: Перед входом в сделку должен был составлен торговый план.
Это ваш намеченный алгоритм действий, который должен регламентировать:

  • Вход / выход;
  • Передвижение стоп-ордеров;
  • Риск-менеджмент;
  • Торговую стратегию;
  • Работу над своими ошибками.

7: Определите своё соотношение риска к прибыли в сделке.
Покупать желательно ближе к сильному уровню поддержки и как можно дальше от сильного уровня сопротивления!
Рискуя одним долларом, Вы должны видеть шанс заработать не менее пяти.

8: На выход из позиции должны быть веские причины.
Проводите обширный анализ и не продавайте на эмоциях.

9: Ведите торговый дневник.
Записывайте свои сделки, просматривайте впоследствии, анализируйте.
Можно также делать скрины графика на тот момент, и сравнивать свечные формации.
Важнейшая часть дневника: анализ допущенных ошибок, и что можно сделать лучше.

10: Не пытайтесь "отыгрываться" после убытка.
Это происходит на эмоциях, и приводит к нарушению даже базовых правил торговли.
Повесьте возле монитора стикеры с "отрезвляющими" фразами.
Лудоманам и азартным игрокам трейдинг вообще противопоказан!

11: Если на рынке нет возможности для хорошей сделки - не торгуйте.
Сделки 50/50 и "на авось" даже не должны рассматриваться!
Возможность для "одного хорошего трейда" нужно ждать. Иногда приходится ждать и 9 месяцев.

12: Ведите карточки своих состояний.
Это НЛП.
Напр., надпись на карточке: "В каком я сейчас состоянии?" - если ответ описывает не ресурсное состояние, закрыть биржевой аккаунт и привести себя в порядок, прежде, чем торговать (подробнее в книге об этом на 1:05:09 мин.).

13: Не считайте прибыль заранее.
Это путь к подрыву нервной системы, и далее - к совершению ошибок в трейдинге. Вообще, реже заглядывайте в торговый аккаунт. Если заглядываете, лучше смотрите не на размер депозита, а на график своего торгового инструмента.

14: "Look at the big picture"(поговорка трейдеров в США).
Т.е. старайтесь видеть картину в общем целом. Это включает большой тайм-фрейм, а также фундаментальные факторы, новостной фон.

15: Не слушайте СМИ.
Все новости в крипто-индустрии имеют заказной и манипулятивный характер.
Лучше использовать СМИ больше как индикатор частоты упоминания криптовалюты (показатель роста популярности + показатель того, "куда загоняют публику").

16: Имейте план "Б".
В плане "Б" самое главное выбрать цену и условия выхода из позиции, что не даст стать холдером ("долгосрочным инвестором поневоле").
Записать это в своём дневнике.
Вести "карту трейда" (подробнее - в аудиокниге 1:23:20 мин.).

17: Забирайте деньги вовремя.
Должны быть установлены чёткие лимиты на выход.

18: Не торгуйте в не ресурсном состоянии.
(Не торгуй, когда болен, расстроен, похмелье, и т.п.)
Торговля в нетрезвом состоянии также часто плохо заканчивается.

19: Не намечайте прибыль заранее.
В трейдинге невозможно планирование прибыли. Просто делайте качественный трейд, и забирайте прибыль, пока рынок её даёт.

20: Визуализируйте себя.
Ощущайте себя так, будто Вы уже успешный трейдер.

21: Не находитесь под давлением.
Не должно быть людей, которые Вам мешают или давят на Вас (торопят получить прибыль, и т.п.).

22: Оставьте возможность на завтра.
Т.е. не делайте движений сразу всем депозитом.

23: Торгуйте на хорошем рынке.
("Хороший рынок" - это тот, в который активно идут вливания новых денег. "Плохой рынок" - это тот, из которого активно изымаются деньги).

24: Узучайте больше графиков.
Просматривайте весь крипто-рынок, даже если не торгуете. Это тренировка трейдерского чутья. Паттерны из книг могут быть устаревшими, нужно изучать рынок в реальном времени.
Научитесь чувствовать своё бессознательное (чувство тревоги и дискомфорта возникают неспроста - это сигналы нашего бессознательного!).

25: Ведите трейдерскую рутину.

  • Документируйте свои сделки в журнал, анализируйте.
  • Изучайте крипто-новости.

26: Не торгуйте, когда не понимаете тренд рынка.
"Рынок-пила", "боковик", исчезновение волатильности, рекордное количество сбиваемых стопов, и т.д. Такой рынок выматывает и быков и медведей.
Трудные времена лучше переждать в стороне.
И, наоборот, если уверен, что понимаешь рынок - можно увеличивать объёмы торгов.

27: Цель - выполнить работу.
Настрой обязательно заработать - опасен. Настрой не потерять деньги - ещё опаснее.
Цель выполнить работу - более правильная. Если делаешь всё правильно, будешь собой доволен, не зависимо от того, заработал или нет (не всё зависит от нас).

28: Не играй на бирже - ТОРГУЙ на бирже!
Нужно помнить, что мы торгуем во многом против ботов и искусственного интеллекта. Противостоять этому можно, ориентируясь по крупному таймф-фрейму, но не по часовикам!

Аудиокнига "28 правил биткоин-трейдера"

(2 ч. 31 мин.)